作家|YiannisZourmpanos
编译|华尔街大事件
BigBear.ai(NYSE：BBAI)的股价在上周飙升，此前该公司与好意思国国防部已毕了一项条约，同期大约也成绩于Palantir的盈利势头。
BigBear.ai在好多方面与Palantir相似，这可能会给投资者留住这么一种印象：它可能是下一个Palantir。
再加上空头捏仓占比朝上20%，你就领有了GameStop值得挤压的窍门。
但这果然是一项值得进行的投资或往复吗？BigBear.ai目下受到投契活动的推动，股价最终会下落。
不外，这是一项具有后劲的事理业务，因此我会提倡一些潜在的事理的切入点。
与Palantir相通，BigBear.ai也属于数据分析和东说念主工智能范围。更具体地说，该公司提供不同步地的瞻望分析技能。这既不错用于国防诈欺，也不错在企业范围内用于优化运营。
BigBear.ai还使用模拟和数字孪生技能，旨在创建现实天下的数字复成品来运行模拟。与Palantir相通，其客户包括政府机构和私营企业。2023年，政府机构的收入约占32.5%。
该公司早在2021年就通过SPAC上市，股价随后暴跌。
然则，在该公司通知赢得好意思国国防部合同以持续推动其编造瞻望收集(VANE)后，上周其股价上升了100%以上。
天然这个音书无疑是积极的，而况此前该公司还通知与舟师坚忍了另一份合同，但该股似乎有些过高了。
由于与Palantir的范围尽头相似，这两只股票推行上具有很强的相干性。
从某种过程上来说，BigBear.ai的往复形势就像杠杆化的Palantir代理。该股波动性极大，容易出现大幅上升，这可能是由空头回补推动的，因为空头捏仓占比朝上20%。
但是，是否存在投资而不是往复BigBear.ai的真实根底原因呢？
咱们照旧列出了与Palantir的相似之处，但也存在一些缺陷分辩。
2024年，Palantir的年收入朝上28亿好意思元，而BigBear的收入为1.65亿好意思元。范围自己并不那么热切，但它为下少许提供了笔据。
Palantir领有广泛的居品组合：Gotham、Foundry以及目下的AIP，它们照旧席卷了生意企业阛阓。
与此同期，BigBear.ai领有一个相等通用的智能平台。很丢丑到一个引东说念主注视的用例使其从竞争敌手中脱颖而出，举例Palantir的推行论。
此外，自2022年以来，Palantir每个季度的开脱现款流均为正，前年的每股收益为正。
另一方面，BigBear.ai仍然处于蚀本情景，而况将来可能会稀释股东权力。
一言以蔽之，将BigBear.ai与Palantir进行相比需要很大的信心。在分析师看来，该公司穷乏导致Palantir大幅上升的两个最热切的身分：盈利能力和AIP，后者针对的是生意企业范围。
目下判断BigBear.ai的出路还为时过早。莫得弥漫的笔据标明它是下一个Palantir。在最近的反弹之后，该股估值过高且超买，但咱们可能会找到一个有意的切入点。
咱们以前就见过这种情况，2023年1月出现过一次空头挤压，最近一次是在2024年3月。
RSI逐日处于超买情景，而况咱们也正在接近先前的10好意思元心境关隘近邻的往复区域。
BigBear.ai将从目下开动抛售。我可能有趣味买入一些5好意思元操纵的股票，这是这次反弹的61.8%回撤位。还有多数的成交量撑捏它们，以及20日EMA的撑捏。
淌若以每股5好意思元的价钱缠绵，BigBear.ai的市盈率将再次达到更合理的6倍，尽管估值主意很难诈欺于这么的公司。
天然能相连买入这支股票的招引，但分析师确信这支股票最终会回落，就像昔日相通。天然该公司照旧披闪现一些改善，但莫得真实的基本面支捏这一举措。